核心提示:  近来农产品市场整体价格波动甚为剧烈,极端行情屡屡出现,由涨停到跌停的多空转换极为快速,个别品種更是在当日内即由涨停转换到了跌停,有的品種则是由连续涨停到连续跌停。伴随着行情的剧烈波动,许多投资者的
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  近来农产品市场整体价格波动甚为剧烈,极端行情屡屡出现,由涨停到跌停的多空转换极为快速,个别品種更是在当日内即由涨停转换到了跌停,有的品種则是由连续涨停到连续跌停。伴随着行情的剧烈波动,许多投资者的情绪也变的亢奋起来,交易过程的盈亏转换如同行情的多空转换一样频繁而剧烈,有的投资者更是多空两面吃药。面对价格波动如此剧烈的市场,投资者如何保存實力、避免不必要的损失、如何确定适合自己的操作策略,笔者在此与大家共同探讨。

  一.资金管理。这是一个老生常谈的话题,当市场波动处于较为温和的情况下,这一话题常常被投资者所忽视,有的投资者被前期农产品市场牛市行情的氛围所感染,一味盲目看多,生怕踏空行情而重仓操作,有的投资者则把浮盈连续加码买进。显然上述操作方法在这次农产品市场的快速调整过程中受到了重创,相反,一些交易风格较为保守的投资者却因其持仓比例较低而避开了这次市场剧烈波动所带来的较大风险,较好地保存了自己在期货市场中的生存實力。

  当许多投资者在挖空心思研究市场基本面情况、揣摩主力基金动向的时候,他们往往忽略了对自己账户资金的管理,而这次农产品市场走势的剧烈波动再次凸显了在期货交易中资金管理的重要性。投资者对自己账户资金的管理大体可以分为激进型和保守型两类,激进型的投资者在交易中所持仓位较重,其交易中所产生的浮盈也是连续加码买进,而保守型的投资者在交易中所持仓位较轻,其浮盈则放置不动。通过前期的市场表现看,激进型的投资者在市场处于持续上涨过程中的时候,其盈利业绩是极为可观的(前提是其对市场的走势方向把握是准确的),而保守型的投资者则盈利较少。由于人的思维会存在着一定程度的惯性,在市场处于调整初期的时候,那些激进型的投资者会产生市场在短线调整之后还会再创新高的观点而加仓买进,但是,市场进一步的走势表明,激进型的投资者不但史N性瘸钟械挠反缁岽蠓跛移湓诟呶蛔芳拥耐反缁嵫杆俦湮魉鹜反纾浣灰追缦毡谎杆俜糯螅佣兄禄倜鹦缘拇蚧鳌6切┍J匦偷耐蹲收咴蛞蚱洳治唤锨幔浣灰捉峁还怯跛蛐】鞫选

  做为期货市场中的投资者,谁能在市场中走的更远、谁能笑到最后,谁就是一个成功的投资者,资金管理恰恰增加了投资者生存下去的机会,而这也就是赢在最后的机会。至于持仓所用资金要占到全部资金的多少比例、所承受的亏损额要限制在多少范围内,市场并沒有统一的模式,不同的投资者可以建立适合自己的独特的资金管理方法,一般而言,交易中所投入的资金不要超过全部资金额度的30%。
  二.交易计划。近期农产品市场中充斥着投机的气氛,市场价格的波动實际上已经脱离了基本面因素的约束,价格的走势受控于多空双方资金的角力。变幻莫测的市场行情常常会影响到交易者的情绪变化,原先设计好的操作方法(诸如:走势研判、开平仓价位、持仓比例等)会在一瞬间因价格的急速拉升或跳水而被颠覆,从而做出追涨煞跌、重仓操作、反复止损、频繁交易等情绪化倾向,这样操作的话,交易损失也就无法避免。

  为了避免盘中出现的情绪化交易,交易者要努力做好盘前盘后的交易计划和总结,交易计划要结合当时的市场环境和自己的资金规模,设计好进场与出场的策略、控制好资金比例、规划好操作思路等,盘中交易过程中要严格执行盘前交易计划,不为短期内行情的变动而左右。“计划你的交易,交易你的计划”。

  三.心理控制。也就是心态把握的问题,一个人对自己心态的把握是一个很痛苦的过程,沒有谁可以做的非常完美,但是,面对因市场剧烈波动所带来资金的快速转移,交易者又要迫使自己能够正视自己的心态、努力把握好自己的心态,这也就是交易者心理历炼的过程。

  学会放弃,交易者不要奢望能抓住每一波上涨和下跌的行情,不必因为错过一个涨停或跌停的行情而后悔。近期农产品市场多空转换极为迅速,当市场在短时间内大幅拉升或跳水的时候,往往会使投资人产生追涨煞跌的冲动,进而使得自己的交易头寸处于高风险环境之中。所以,当交易者发现自己错过了一个最佳的买/卖点之后,不要强行追涨煞跌,放弃这样的机会。期货市场中有的是机会,放弃机会就还会有机会,要拚命去抢到每一个机会,可能就会失去更多的机会。

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